半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2019年7月16日現在 | 2020年1月16日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,396,452 | 163,629,750 |
| 国債証券 | 11,598,657,100 | 13,628,475,600 |
| 地方債証券 | - | 113,151,000 |
| 特殊債券 | 346,497,724 | 237,605,340 |
| 社債券 | 4,471,462,400 | 3,858,125,200 |
| 未収利息 | 31,485,366 | 29,127,437 |
| 前払費用 | 371,773 | 1,907,751 |
| 流動資産合計 | 16,860,870,815 | 18,032,022,078 |
| 資産合計 | 16,860,870,815 | 18,032,022,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 1,197 | 394 |
| 流動負債合計 | 1,197 | 394 |
| 負債合計 | 1,197 | 394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,515,341,036 | 12,378,739,060 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,345,528,582 | 5,653,282,624 |
| 元本等合計 | 16,860,869,618 | 18,032,021,684 |
| 純資産合計 | 16,860,869,618 | 18,032,021,684 |
| 負債純資産合計 | 16,860,870,815 | 18,032,022,078 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2019年7月16日現在 | 2020年1月16日現在 | |||
| 1. | 受益権の総数 | 11,515,341,036口 | 12,378,739,060口 | ||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.4642円 | 1口当たり純資産額 | 1.4567円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,642円) | (1万口当たり純資産額) | (14,567円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2019年7月16日現在 | 2020年1月16日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月16日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 11,108,839,211円 | 11,515,341,036円 |
| 同期中追加設定元本額 | 2,131,115,662円 | 1,393,564,547円 |
| 同期中一部解約元本額 | 1,724,613,837円 | 530,166,523円 |
| 元本の内訳* | ||
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用) | 94,022円 | -円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用) | 762,560円 | -円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用) | 1,547,581円 | -円 |
| SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用) | 308,890,571円 | 346,805,220円 |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 1,073,086,889円 | 1,107,459,821円 |
| ハッピーエイジング20 | 138,410,414円 | 152,855,858円 |
| ハッピーエイジング30 | 686,225,412円 | 748,199,680円 |
| ハッピーエイジング40 | 3,609,450,542円 | 3,926,428,263円 |
| ハッピーエイジング50 | 2,940,032,967円 | 3,161,400,330円 |
| ハッピーエイジング60 | 2,244,136,359円 | 2,404,486,739円 |
| パン・アフリカ株式ファンド | 14,651,344円 | 14,705,334円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 1,593,004円 | 1,423,183円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 12,828,638円 | 10,922,607円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 229,721,467円 | 216,363,333円 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 9,682,151円 | 9,217,515円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | 58,904,604円 | 90,308,260円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | 21,302,994円 | 34,749,202円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | 5,799,101円 | 11,926,605円 |
| ターゲット・リターン戦略ファンド | 158,220,416円 | 141,487,110円 |
| 計 | 11,515,341,036円 | 12,378,739,060円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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