損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,991,638 | 16,151,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,430,652 | 1,319,346,648 |
| 流動資産計 | 1,255,422,290 | 1,335,498,609 |
| 資産の部合計 | 1,255,422,290 | 1,335,498,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,656,492 | 316,007 |
| 未払受託者報酬 | 324,327 | 349,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,762 | 3,495,072 |
| その他未払費用 | 12,908 | 13,917 |
| 流動負債計 | 8,237,489 | 4,174,459 |
| 負債の部合計 | 8,237,489 | 4,174,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,715,422 | 1,129,561,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,469,379 | 201,762,525 |
| 純資産の部合計 | 1,247,184,801 | 1,331,324,150 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,422,290 | 1,335,498,609 |
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