損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,797,662 | 17,773,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,282,509 | 1,456,759,322 |
| 流動資産計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
| 資産の部合計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,260,470 | 1,323,154 |
| 未払受託者報酬 | 399,811 | 406,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,435 | 4,068,074 |
| その他未払費用 | 15,930 | 16,334 |
| 流動負債計 | 6,674,646 | 5,814,317 |
| 負債の部合計 | 6,674,646 | 5,814,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,080,408 | 1,212,399,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,325,117 | 256,319,011 |
| 純資産の部合計 | 1,556,405,525 | 1,468,718,075 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
