剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2017年7月19日至 2018年7月17日	第19期自 2018年7月18日至 2019年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	771,016	244,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,319,011	269,300,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,355,163	54,930,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,355,163	54,930,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,416,494	39,778,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,416,494	39,778,353
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	269,300,789	316,322,474

2019/10/15 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/10/15 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	11,108,839,211	11,515,341,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,722,842,814	5,345,528,582

注記表

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