損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,737,508 | 19,703,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,213,822 | 1,513,728,553 |
| 流動資産計 | 1,591,951,330 | 1,533,432,267 |
| 資産の部合計 | 1,591,951,330 | 1,533,432,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 807,089 | 722,940 |
| 未払受託者報酬 | 410,419 | 431,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,104,105 | 4,317,667 |
| 未払利息 | 60 | 45 |
| その他未払費用 | 16,362 | 116,516 |
| 流動負債計 | 5,338,035 | 5,588,943 |
| 負債の部合計 | 5,338,035 | 5,588,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,290,821 | 1,244,565,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,322,474 | 283,278,008 |
| 元本等合計 | 1,586,613,295 | 1,527,843,324 |
| 純資産の部合計 | 1,586,613,295 | 1,527,843,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,951,330 | 1,533,432,267 |
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