剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日	第21期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	347,988	86,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	316,322,474	283,278,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,767,479	22,385,854
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,767,479	22,385,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,182,063	20,056,424
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,182,063	20,056,424
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	314,145,762	285,622,273

2021/04/14 10:25

#2 中間注記表（連結）

2021/04/14 10:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/14 10:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	12,082,014,010	13,041,978,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,759,324	5,897,627,637

注記表

2021/04/14 10:25