損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,977,733 | 22,765,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,723,445 | 1,507,480,483 |
| 流動資産計 | 1,554,701,178 | 1,530,245,665 |
| 資産の部合計 | 1,554,701,178 | 1,530,245,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,389,220 | 3,195,261 |
| 未払受託者報酬 | 420,788 | 423,909 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,799 | 4,239,059 |
| 未払利息 | 45 | 49 |
| その他未払費用 | 113,550 | 114,394 |
| 流動負債計 | 6,131,402 | 7,972,672 |
| 負債の部合計 | 6,131,402 | 7,972,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,536,062 | 1,250,867,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,033,714 | 271,405,182 |
| 元本等合計 | 1,548,569,776 | 1,522,272,993 |
| 純資産の部合計 | 1,548,569,776 | 1,522,272,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,701,178 | 1,530,245,665 |
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