損保ジャパン日本債券ファンド

第24期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)で絞込み

個別

2023年7月18日: 14億275万
2024年1月18日 -1.68%: 13億7914万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
純資産合計	28,020,301,006	29,101,166,427
負債純資産合計	28,020,313,225	29,801,178,956

注記表

2024/04/17 9:09

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