損保ジャパン外国債券ファンド

第14期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2013年7月16日: 28億2846万
2014年7月15日 +6.53%: 30億1319万

個別

2013年7月16日: 28億2846万
2014年7月15日 +6.53%: 30億1319万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン外国債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	2,802,271,037	2,982,413,203
負債純資産合計	2,805,274,816	3,272,944,610

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/14 9:19

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