損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,744,266 | 31,561,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,449,617 | 3,215,708,536 |
| 流動資産計 | 3,013,193,883 | 3,247,270,264 |
| 資産の部合計 | 3,013,193,883 | 3,247,270,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,732 | 189,435 |
| 未払受託者報酬 | 771,308 | 844,356 |
| 未払委託者報酬 | 13,114,850 | 14,358,682 |
| その他未払費用 | 61,659 | 67,511 |
| 流動負債計 | 13,994,549 | 15,459,984 |
| 負債の部合計 | 13,994,549 | 15,459,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,432,232,656 | 2,475,911,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,966,678 | 755,899,073 |
| 純資産の部合計 | 2,999,199,334 | 3,231,810,280 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,193,883 | 3,247,270,264 |
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