損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,744,266 | 34,060,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,449,617 | 3,108,164,361 |
| 流動資産計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
| 資産の部合計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,732 | 1,763,979 |
| 未払受託者報酬 | 771,308 | 862,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,114,850 | 14,660,442 |
| その他未払費用 | 61,659 | 68,928 |
| 流動負債計 | 13,994,549 | 17,355,449 |
| 負債の部合計 | 13,994,549 | 17,355,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,232,656 | 2,479,101,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,966,678 | 645,767,230 |
| 純資産の部合計 | 2,999,199,334 | 3,124,869,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
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