損保ジャパン外国債券ファンド

第16期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 31億4222万
2016年7月15日 +8.53%: 34億1034万

個別

2015年7月15日: 31億4222万
2016年7月15日 +8.53%: 34億1034万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン外国債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	3,108,205,331	3,374,843,939
負債純資産合計	3,451,591,468	3,593,766,317

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:07

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