損保ジャパン外国債券ファンド

第17期

資料

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 34億1034万
2017年1月15日 -3.76%: 32億8226万

個別

2016年7月15日: 34億1034万
2017年1月15日 -3.76%: 32億8226万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン外国債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	3,374,843,939	3,248,154,249
負債純資産合計	3,593,766,317	3,251,007,688

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:21

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