純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年1月末現在、計166本(追加型株式投資信託127本、単位型株式投資信託12本、単位型公社債投資信託27本)であり、その純資産総額の合計は727,012百万円です。

2019/04/16 9:08

#2 投資状況（連結）

損保ジャパン外国債券ファンド
e border="0">2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,384,344	0.53
純資産総額		1,204,173,232	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,197,788,88899.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―6,384,3440.53純資産総額1,204,173,232100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
e border="0">2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	87,621,945	6.15
純資産総額		1,424,076,439	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ610,803,58242.89フランス206,779,73914.52ドイツ165,171,86911.60イギリス91,211,6986.40イタリア86,974,8726.11スペイン44,073,1233.09ベルギー35,419,4432.49カナダ27,092,7451.90メキシコ18,609,1901.31オランダ12,128,8120.85アイルランド11,687,4200.82シンガポール10,020,6620.70デンマーク7,385,8700.52スウェーデン5,753,1650.40ノルウェー3,342,3040.231,336,454,49493.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―87,621,9456.15純資産総額1,424,076,439100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況

2019/04/16 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動均法より算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/04/16 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/04/16 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド

2019/04/16 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
負債合計	77,233,318	48,404,062
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/16 9:08