剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2018年7月18日至 2019年1月17日	第20期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,525,099	1,820,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	660,310,266	301,025,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,029,955	30,518,035
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,029,955	30,518,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	427,577,998	21,153,736
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	427,577,998	21,153,736
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	245,667,134	322,531,392

2020/04/15 9:09

#2 中間注記表（連結）

2020/04/15 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/04/15 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	897,007,021	893,426,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	605,303,671	627,571,081

注記表

2020/04/15 9:09