損保ジャパン外国債券ファンド
e border="0">
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,905,242 | 0.56 |
| 純資産総額 | 1,423,886,917 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,415,981,675 | 99.44 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,905,242 | 0.56 |
| 純資産総額 | 1,423,886,917 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
e border="0">
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
e border="0">
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,509,115 | 0.31 |
| 純資産総額 | 1,768,805,172 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 762,709,730 | 43.12 |
| フランス | 188,909,162 | 10.68 |
| イタリア | 165,975,061 | 9.38 |
| ドイツ | 136,739,861 | 7.73 |
| イギリス | 121,777,580 | 6.88 |
| スペイン | 105,634,080 | 5.97 |
| オーストラリア | 52,546,806 | 2.97 |
| ベルギー | 46,145,469 | 2.61 |
| カナダ | 40,243,961 | 2.28 |
| オランダ | 33,563,819 | 1.90 |
| オーストリア | 27,408,658 | 1.55 |
| アイルランド | 15,527,178 | 0.88 |
| メキシコ | 15,137,513 | 0.86 |
| シンガポール | 14,157,585 | 0.80 |
| フィンランド | 11,277,159 | 0.64 |
| ポーランド | 9,217,016 | 0.52 |
| デンマーク | 7,567,453 | 0.43 |
| スウェーデン | 5,749,578 | 0.33 |
| ノルウェー | 3,008,388 | 0.17 |
| 1,763,296,057 | 99.69 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,509,115 | 0.31 |
| 純資産総額 | 1,768,805,172 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
e border="0">
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
