剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日	第21期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,820,609	△9,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	301,025,961	401,132,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,518,035	37,565,766
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,518,035	37,565,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,153,736	37,385,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,153,736	37,385,607
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	322,531,392	386,147,404

2021/04/14 10:28

#2 中間注記表（連結）

2021/04/14 10:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/14 10:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	946,017,603	992,494,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	752,610,120	779,524,561

注記表

2021/04/14 10:28