損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,196,230 | 14,358,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,395,428 | 1,338,628,499 |
| 流動資産計 | 1,402,591,658 | 1,352,986,813 |
| 資産の部合計 | 1,402,591,658 | 1,352,986,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,322,808 | 2,738,751 |
| 未払受託者報酬 | 378,702 | 380,779 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,835 | 6,473,170 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 102,191 | 102,749 |
| 流動負債計 | 9,241,568 | 9,695,480 |
| 負債の部合計 | 9,241,568 | 9,695,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,839,908 | 1,023,487,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,510,182 | 319,804,118 |
| 元本等合計 | 1,393,350,090 | 1,343,291,333 |
| 純資産の部合計 | 1,393,350,090 | 1,343,291,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,591,658 | 1,352,986,813 |
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