損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,829,791 |
| コール・ローン | 14,916,386 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,495,104 | 1,153,015,742 |
| 流動資産計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
| 資産の部合計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,010,230 | 825,065 |
| 未払受託者報酬 | 339,130 | 323,779 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,067 | 5,504,131 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 91,732 | 87,732 |
| 流動負債計 | 8,206,203 | 6,740,707 |
| 負債の部合計 | 8,206,203 | 6,740,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,788,458 | 1,077,007,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,416,829 | 82,097,277 |
| 元本等合計 | 1,211,205,287 | 1,159,104,826 |
| 純資産の部合計 | 1,211,205,287 | 1,159,104,826 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
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