損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,436,989 | 11,230,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,274,817 | 1,031,187,016 |
| 未収利息 | 3 | 107 |
| 流動資産計 | 1,124,711,809 | 1,042,417,760 |
| 資産の部合計 | 1,124,711,809 | 1,042,417,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 481,892 | 128,202 |
| 未払受託者報酬 | 307,807 | 289,693 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,623 | 4,924,659 |
| その他未払費用 | 70,627 | 50,341 |
| 流動負債計 | 6,092,949 | 5,392,895 |
| 負債の部合計 | 6,092,949 | 5,392,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,743,650 | 1,016,212,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,875,210 | 20,812,228 |
| 元本等合計 | 1,118,618,860 | 1,037,024,865 |
| 純資産の部合計 | 1,118,618,860 | 1,037,024,865 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,711,809 | 1,042,417,760 |
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