有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/04/14 9:14
(2)中間損益計算書(負債の部) Ⅰ 流動負債 1 預り金 15,645
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/14 9:14
注記表2025年7月15日現在 2026年1月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 48,442,955 14,044,373
| (負債の部) | ||
| Ⅰ 流動負債 | ||
| 1 預り金 | 15,645 | |
| 2025年7月15日現在 | 2026年1月15日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,442,955 | 14,044,373 |
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