有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 | 3,553,670,189 | 3,553,670,189 | 1.0983 | 1.0983 |
| (平成17年7月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,059,802,714 | 2,059,802,714 | 1.0473 | 1.0473 |
| (平成18年7月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,029,528,834 | 2,029,528,834 | 1.0192 | 1.0192 |
| (平成19年7月17日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,071,478,772 | 2,071,478,772 | 1.0221 | 1.0221 |
| (平成20年7月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,194,730,925 | 2,194,730,925 | 1.0613 | 1.0613 |
| (平成21年7月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,337,472,093 | 2,337,472,093 | 1.1104 | 1.1104 |
| (平成22年7月15日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,444,068,775 | 2,444,068,775 | 1.1081 | 1.1081 |
| (平成23年7月15日) | ||||
| 第12計算期間末 | 2,724,242,576 | 2,724,242,576 | 1.1819 | 1.1819 |
| (平成24年7月17日) | ||||
| 第13計算期間末 | 2,813,971,272 | 2,813,971,272 | 1.1815 | 1.1815 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第14計算期間末 | 2,999,199,334 | 2,999,199,334 | 1.2331 | 1.2331 |
| (平成26年7月15日) | ||||
| 平成25年7月末日 | 2,798,430,336 | - | 1.1806 | - |
| 8月末日 | 2,784,575,552 | - | 1.1736 | - |
| 9月末日 | 2,812,742,957 | - | 1.1800 | - |
| 10月末日 | 2,842,928,014 | - | 1.1906 | - |
| 11月末日 | 2,842,980,831 | - | 1.1910 | - |
| 12月末日 | 2,824,092,226 | - | 1.1790 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,875,607,516 | - | 1.1979 | - |
| 2月末日 | 2,902,739,557 | - | 1.2075 | - |
| 3月末日 | 2,924,704,265 | - | 1.2097 | - |
| 4月末日 | 2,935,755,712 | - | 1.2150 | - |
| 5月末日 | 2,981,852,472 | - | 1.2276 | - |
| 6月末日 | 3,003,000,451 | - | 1.2338 | - |
| 7月末日 | 3,027,884,464 | - | 1.2395 | - |
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