有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン外国債券ファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ドル | 売建 | 5,267,000.00 | 729,574,832 | 742,027,074 | △46.26 |
| カナダドル | 売建 | 361,000.00 | 37,902,220 | 38,367,296 | △2.39 | |
| メキシコペソ | 売建 | 1,892,000.00 | 15,610,324 | 15,963,560 | △1.00 | |
| ユーロ | 売建 | 3,324,000.00 | 518,179,357 | 516,160,359 | △32.18 | |
| ポンド | 売建 | 417,000.00 | 75,574,536 | 75,514,655 | △4.71 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 436,000.00 | 5,900,213 | 5,830,846 | △0.36 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 215,000.00 | 2,961,109 | 2,972,052 | △0.19 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 363,000.00 | 7,596,537 | 7,565,283 | △0.47 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 372,000.00 | 13,031,978 | 13,088,782 | △0.82 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 309,000.00 | 29,188,943 | 29,018,900 | △1.81 | |
| シンガポールドル | 売建 | 181,000.00 | 18,984,565 | 19,159,031 | △1.19 | |
| オフショア人民元 | 売建 | 4,699,000.00 | 90,787,499 | 92,629,507 | △5.77 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 |
| (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
