損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンドの流動資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2008年7月15日
- 9億2729万
- 2009年7月15日 -60.74%
- 3億6406万
- 2010年1月15日 +16.84%
- 4億2537万
- 2010年7月15日 -11.85%
- 3億7497万
- 2011年7月15日 +3.01%
- 3億8627万
- 2012年7月17日 -12.34%
- 3億3861万
- 2013年7月16日 -64.67%
- 1億1963万
- 2014年7月15日 -19.38%
- 9644万
個別
- 2013年7月16日
- 1億1963万
- 2014年7月15日 -19.38%
- 9644万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- 損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンドの状況2014/10/14 9:03
注記表貸借対照表 (単位:円) 未収配当金 3,503,750 5,078,555 流動資産合計 5,683,206,163 6,203,460,395 資産合計 5,683,206,163 6,203,460,395
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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