有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,158,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,378,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,245,860口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,209,773,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,740,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,194,032,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,594,968,983口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3480円 |
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