有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,510,912	1.3265	1.3480	-	98.99%
	日本			94,862,095	96,396,709	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	53,100	6,023.00	6,137.00	-	5.26%
	日本	輸送用機器		319,821,300	325,874,700	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	398,100	606.00	615.60	-	3.96%
	日本	銀行業		241,248,600	245,070,360	-
3	三井住友フィナンシャルG	株式	47,100	4,137.00	4,260.00	-	3.24%
	日本	銀行業		194,852,700	200,646,000	-
4	KDDI	株式	21,400	6,316.00	5,997.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		135,162,400	128,335,800	-
5	富士重工業	株式	43,200	2,933.00	2,966.00	-	2.07%
	日本	輸送用機器		126,705,600	128,131,200	-
6	三井不動産	株式	36,000	3,460.00	3,444.50	-	2.00%
	日本	不動産業		124,560,000	124,002,000	-
7	日 立	株式	152,000	768.00	808.70	-	1.98%
	日本	電気機器		116,736,000	122,922,400	-
8	朝日インテック	株式	27,500	4,180.00	4,290.00	-	1.90%
	日本	精密機器		114,950,000	117,975,000	-
9	日本電産	株式	17,400	6,510.00	6,777.00	-	1.90%
	日本	電気機器		113,274,000	117,919,800	-
10	ソフトバンク	株式	15,500	7,692.00	7,572.00	-	1.89%
	日本	情報・通信業		119,226,000	117,366,000	-
11	ミネベア	株式	87,000	1,214.00	1,237.00	-	1.74%
	日本	電気機器		105,618,000	107,619,000	-
12	東京海上HD	株式	32,600	3,309.00	3,272.00	-	1.72%
	日本	保険業		107,873,400	106,667,200	-
13	オリックス	株式	56,300	1,630.00	1,693.50	-	1.54%
	日本	その他金融業		91,769,000	95,344,050	-
14	タダノ	株式	51,000	1,724.00	1,812.00	-	1.49%
	日本	機械		87,924,000	92,412,000	-
15	三和ホールディングス	株式	126,000	717.00	732.00	-	1.49%
	日本	金属製品		90,342,000	92,232,000	-
16	イ ズ ミ	株式	28,700	3,215.00	3,170.00	-	1.47%
	日本	小売業		92,270,500	90,979,000	-
17	日本たばこ産業	株式	24,800	3,792.00	3,652.00	-	1.46%
	日本	食料品		94,041,600	90,569,600	-
18	アステラス製薬	株式	61,800	1,380.00	1,415.00	-	1.41%
	日本	医薬品		85,284,000	87,447,000	-
19	日本電信電話	株式	12,600	6,792.00	6,860.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		85,579,200	86,436,000	-
20	イリソ電子工業	株式	13,300	6,330.00	6,400.00	-	1.37%
	日本	電気機器		84,189,000	85,120,000	-
21	マツダ	株式	34,000	2,490.00	2,501.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		84,660,000	85,034,000	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
22	住友大阪セメント	株式	221,000	370.00	374.00	-	1.33%
	日本	ガラス・土石製品		81,770,000	82,654,000	-
23	サンケン電気	株式	94,000	831.00	846.00	-	1.28%
	日本	電気機器		78,114,000	79,524,000	-
24	富 士 通	株式	97,000	799.02	801.00	-	1.25%
	日本	電気機器		77,505,161	77,697,000	-
25	住友不動産	株式	18,000	4,346.00	4,302.50	-	1.25%
	日本	不動産業		78,228,000	77,445,000	-
26	ウエルシアHD	株式	11,600	6,410.00	6,660.00	-	1.25%
	日本	小売業		74,356,000	77,256,000	-
27	セブン&アイ・HLDGS	株式	17,700	4,395.00	4,330.50	-	1.24%
	日本	小売業		77,791,500	76,649,850	-
28	ダイキン工業	株式	10,500	6,795.00	7,180.00	-	1.22%
	日本	機械		71,347,500	75,390,000	-
29	荏原製作所	株式	114,000	648.00	649.00	-	1.19%
	日本	機械		73,872,000	73,986,000	-
30	三菱重工業	株式	106,000	655.00	678.10	-	1.16%
	日本	機械		69,430,000	71,878,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.47%
輸送用機器		10.23%
情報・通信業		8.70%
銀行業		7.20%
小売業		6.18%
機械		5.76%
医薬品		5.29%
不動産業		3.84%
卸売業		3.56%
化学		3.38%
ガラス・土石製品		3.10%
精密機器		2.60%
食料品		2.42%
陸運業		2.17%
その他金融業		2.02%
建設業		2.00%
非鉄金属		1.82%
保険業		1.72%
鉄鋼		1.71%
サービス業		1.68%
金属製品		1.49%
電気・ガス業		1.45%
証券、商品先物取引業		1.22%
石油・石炭製品		1.12%
その他製品		1.01%
空運業		0.62%
ゴム製品		0.26%
合計		99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。