負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		9,095,073,894	7,637,449,896
負債純資産合計		9,120,501,709	7,675,591,539

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年7月15日および平成28年1月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/04/14 9:03