流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		30,930,167	161,392,604

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/04/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第28期中間会計期間末(平成29年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			9,581,999

2018/04/17 9:03