有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【提出】
2017年5月19日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月22日2017年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,634,31517,109,776
株式295,151,500358,805,200
未収入金1,950,9442,070,488
未収配当金478,950408,900
流動資産計308,215,709378,394,364
資産の部合計308,215,709378,394,364
負債の部
流動負債
未払金517,9792,733,181
未払解約金503,021
未払受託者報酬171,134186,033
未払委託者報酬2,738,0082,976,349
未払利息2542
その他未払費用189,207167,952
流動負債計3,616,4036,066,578
負債の部合計3,616,4036,066,578
純資産の部
元本等
元本94,534,43990,064,441
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）210,064,867282,263,345
（分配準備積立金）114,427,011126,185,334
元本等合計304,599,306372,327,786
純資産の部合計304,599,306372,327,786
負債・純資産合計308,215,709378,394,364