有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 148,231,690 | 127,947,300 |
株式 | 4,040,159,500 | 3,423,215,500 |
未収入金 | 70,484,543 | 24,249,712 |
未収配当金 | 8,729,570 | 8,126,000 |
流動資産計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |
資産の部合計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 12,918,703 | 10,948,431 |
未払解約金 | 46,156,685 | 22,004,667 |
未払受託者報酬 | 2,444,282 | 2,243,309 |
未払委託者報酬 | 39,108,503 | 35,892,817 |
未払利息 | 304 | 311 |
その他未払費用 | 928,073 | 909,397 |
流動負債計 | 101,556,550 | 71,998,932 |
負債の部合計 | 101,556,550 | 71,998,932 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,072,664,094 | 793,154,019 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,093,384,659 | 2,718,385,561 |
(分配準備積立金) | 35,813,482 | 60,222,052 |
元本等合計 | 4,166,048,753 | 3,511,539,580 |
純資産の部合計 | 4,166,048,753 | 3,511,539,580 |
負債・純資産合計 | 4,267,605,303 | 3,583,538,512 |