有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名 称	資 本 金 の 額 (平成26年3月末日現在)	事 業 の 内 容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資 本 金 の 額 (平成26年3月末日現在)	事 業 の 内 容
株式会社SBI証券	47,937百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社※	6,100百万円
カブドットコム証券株式会社※	7,196百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
ふくおか証券株式会社	2,198百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社荘内銀行	7,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※「ひろぎんウツミ屋証券株式会社」および「カブドットコム証券株式会社」は、ファンドの一部解約、
収益分配金および償還金の取扱いを行います。(募集の取扱いはいたしません。)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>

・名称	:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	:10,000百万円(平成26年3月末日現在)
・事業の内容	:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。