半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 158,968,564 | 154,062,144 |
親投資信託受益証券 | 14,008,919,832 | 13,559,984,089 |
未収入金 | - | 7,550,000 |
流動資産計 | 14,167,888,396 | 13,721,596,233 |
資産の部合計 | 14,167,888,396 | 13,721,596,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,442,313 | 27,004,272 |
未払受託者報酬 | 6,095,061 | 5,922,076 |
未払委託者報酬 | 123,933,885 | 120,416,439 |
その他未払費用 | 115,315 | 112,019 |
流動負債計 | 150,586,574 | 153,454,806 |
負債の部合計 | 150,586,574 | 153,454,806 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,853,303,818 | 4,784,905,117 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,163,998,004 | 8,783,236,310 |
(分配準備積立金) | 3,381,020,260 | 2,915,983,370 |
元本等合計 | 14,017,301,822 | 13,568,141,427 |
純資産の部合計 | 14,017,301,822 | 13,568,141,427 |
負債・純資産合計 | 14,167,888,396 | 13,721,596,233 |