One国内株オープンの損益計算書

【提出】

2023年11月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/08/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月31日至 2022年8月29日	自 2022年8月30日至 2023年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	718,176,845	4,571,360,786
営業収益合計	718,176,845	4,571,360,786
営業費用
支払利息	13,696	70,277
受託者報酬	11,860,928	17,241,442
委託者報酬	241,173,879	350,577,673
その他費用	224,367	306,811
営業費用合計	253,272,870	368,196,203
営業利益又は営業損失（△）	464,903,975	4,203,164,583
経常利益又は経常損失（△）	464,903,975	4,203,164,583
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	464,903,975	4,203,164,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	86,200,162	404,880,453
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,365,671,575	23,906,636,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,194,438,080	13,413,234,029
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,194,438,080	13,413,234,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,371,468,322	3,670,553,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,371,468,322	3,670,553,056
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－