三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,632,629 | 307,147,169 |
| 親投資信託受益証券 | 8,287,419,642 | 8,757,524,566 |
| 未収入金 | 35,189,414 | 439,591 |
| 流動資産計 | 8,643,241,685 | 9,065,111,326 |
| 資産の部合計 | 8,643,241,685 | 9,065,111,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,232,701 | － |
| 未払解約金 | 8,132,813 | 2,401,477 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,535 | 3,793,225 |
| 未払委託者報酬 | 26,913,943 | 28,449,203 |
| 未払利息 | 595 | 552 |
| 流動負債計 | 101,868,587 | 34,644,457 |
| 負債の部合計 | 101,868,587 | 34,644,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,323,270,112 | 6,768,182,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,218,102,986 | 2,262,284,324 |
| （分配準備積立金） | 1,119,291,615 | 1,069,456,500 |
| 元本等合計 | 8,541,373,098 | 9,030,466,869 |
| 純資産の部合計 | 8,541,373,098 | 9,030,466,869 |
| 負債・純資産合計 | 8,643,241,685 | 9,065,111,326 |
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