負債純資産
個別
- 2023年5月22日
- 136億7810万
- 2023年11月22日 +3.57%
- 141億6705万
個別
- 2023年5月22日
- 298億2739万
- 2023年11月22日 +8.53%
- 323億7187万
個別
- 2023年5月22日
- 184億1117万
- 2023年11月22日 +11.31%
- 204億9414万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/21 9:20
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 88,630,795 負債純資産合計 112,326,220
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/21 9:20
注記表[2023年11月22日現在] 純資産合計 765,432,184,724 負債純資産合計 768,527,781,377
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/21 9:20
注記表[2023年11月22日現在] 純資産合計 1,180,658,516,985 負債純資産合計 1,234,809,034,135
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/02/21 9:20
注記表[2023年11月22日現在] 純資産合計 495,771,694,554 負債純資産合計 496,995,063,155
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/02/21 9:20
注記表[2023年11月22日現在] 純資産合計 3,442,190,350,010 負債純資産合計 3,444,482,064,491
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