三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,945,205 | 546,227,773 |
| 親投資信託受益証券 | 14,554,869,297 | 15,346,336,097 |
| 未収入金 | 10,674,753 | 126,460,434 |
| 未収利息 | 6,392 | 10,700 |
| 流動資産計 | 15,069,495,647 | 16,019,035,004 |
| 資産の部合計 | 15,069,495,647 | 16,019,035,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 105,297,642 |
| 未払解約金 | 9,532,845 | 31,094,210 |
| 未払受託者報酬 | 6,634,843 | 6,953,856 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,285 | 52,153,855 |
| 流動負債計 | 65,928,973 | 195,499,563 |
| 負債の部合計 | 65,928,973 | 195,499,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,833,730 | 10,529,764,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,667,732,944 | 5,293,771,175 |
| （分配準備積立金） | 1,470,770,524 | 1,365,458,523 |
| 元本等合計 | 15,003,566,674 | 15,823,535,441 |
| 純資産の部合計 | 15,003,566,674 | 15,823,535,441 |
| 負債・純資産合計 | 15,069,495,647 | 16,019,035,004 |
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