有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,292,264,535
Ⅱ 負 債 総 額	9,959,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,282,304,623
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,278,805,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1901 ( 1万口当たり 11,901	)

「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,159,485,579
Ⅱ 負 債 総 額	14,236,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,145,249,406
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,217,019,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2092 ( 1万口当たり 12,092	)

「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,998,268,227
Ⅱ 負 債 総 額	22,775,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,975,492,708
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,010,710,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605 ( 1万口当たり 11,605	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	298,693,763,836
Ⅱ 負 債 総 額	7,873,598,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,820,165,328
Ⅳ 発 行 済 口 数	225,667,189,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2887 ( 1万口当たり 12,887	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	321,021,062,520
Ⅱ 負 債 総 額	35,871,228,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,149,834,031
Ⅳ 発 行 済 口 数	312,844,240,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115 ( 1万口当たり 9,115	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	174,884,918,961
Ⅱ 負 債 総 額	335,296,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,549,622,069
Ⅳ 発 行 済 口 数	71,652,552,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4361 ( 1万口当たり 24,361	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	185,969,292,781
Ⅱ 負 債 総 額	725,975,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,243,316,943
Ⅳ 発 行 済 口 数	115,646,056,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6018 ( 1万口当たり 16,018	)