半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,147,169 | 331,110,285 |
| 親投資信託受益証券 | 8,757,524,566 | 9,366,471,941 |
| 未収入金 | 439,591 | 559,810 |
| 流動資産合計 | 9,065,111,326 | 9,698,142,036 |
| 資産合計 | 9,065,111,326 | 9,698,142,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,401,477 | 8,330,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,793,225 | 4,069,649 |
| 未払委託者報酬 | 28,449,203 | 30,522,313 |
| 未払利息 | 552 | 493 |
| 流動負債合計 | 34,644,457 | 42,923,334 |
| 負債合計 | 34,644,457 | 42,923,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,768,182,545 | 7,043,340,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,262,284,324 | 2,611,877,843 |
| (分配準備積立金) | 1,069,456,500 | 1,007,285,280 |
| 元本等合計 | 9,030,466,869 | 9,655,218,702 |
| 純資産合計 | 9,030,466,869 | 9,655,218,702 |
| 負債純資産合計 | 9,065,111,326 | 9,698,142,036 |
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