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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	103,819,847,148
Ⅱ 負債総額	165,356,682
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,654,490,466
Ⅳ 発行済口数	45,360,681,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2851
(10,000口当たり)	(22,851	)

開示資料

決算

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