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【提出】: 2020/02/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	24,969,648,600	48.04
	フランス	5,015,316,531	9.65
	イタリア	4,531,325,723	8.72
	イギリス	3,260,525,943	6.27
	ドイツ	3,004,812,808	5.78
	スペイン	2,856,569,048	5.50
	ベルギー	1,212,583,698	2.33
	オーストラリア	1,012,239,331	1.95
	オランダ	973,181,893	1.87
	カナダ	951,290,158	1.83
	オーストリア	711,908,990	1.37
	メキシコ	419,219,352	0.81
	アイルランド	392,863,317	0.76
	フィンランド	295,985,048	0.57
	ポーランド	280,628,061	0.54
	南アフリカ	280,469,142	0.54
	デンマーク	257,785,402	0.50
	マレーシア	225,289,024	0.43
	シンガポール	203,781,803	0.39
	スウェーデン	162,334,327	0.31
	ノルウェー	107,721,762	0.21
	小計	51,125,479,961	98.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	849,127,110	1.63
純資産総額		51,974,607,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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