- 有報資料
- 39項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 68,837,826,938 | 64.55 |
| イギリス | 5,941,015,819 | 5.57 | |
| フランス | 3,780,819,451 | 3.55 | |
| カナダ | 3,770,278,215 | 3.54 | |
| スイス | 3,414,564,253 | 3.20 | |
| ドイツ | 3,202,043,215 | 3.00 | |
| オーストラリア | 2,383,013,940 | 2.23 | |
| オランダ | 1,754,489,327 | 1.65 | |
| 香港 | 1,129,466,162 | 1.06 | |
| スペイン | 1,035,218,782 | 0.97 | |
| スウェーデン | 975,238,383 | 0.91 | |
| イタリア | 719,791,805 | 0.67 | |
| デンマーク | 676,651,262 | 0.63 | |
| シンガポール | 425,507,753 | 0.40 | |
| ベルギー | 366,445,071 | 0.34 | |
| フィンランド | 340,124,959 | 0.32 | |
| ノルウェー | 224,823,358 | 0.21 | |
| アイルランド | 213,808,650 | 0.20 | |
| イスラエル | 125,469,077 | 0.12 | |
| ニュージーランド | 100,553,142 | 0.09 | |
| ルクセンブルグ | 90,319,727 | 0.08 | |
| オーストリア | 85,885,916 | 0.08 | |
| ポルトガル | 56,655,392 | 0.05 | |
| 小計 | 99,650,010,597 | 93.44 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,267,741,832 | 2.13 |
| オーストラリア | 175,673,939 | 0.16 | |
| イギリス | 72,268,597 | 0.07 | |
| フランス | 58,388,496 | 0.05 | |
| 香港 | 57,267,000 | 0.05 | |
| シンガポール | 54,139,996 | 0.05 | |
| オランダ | 53,810,755 | 0.05 | |
| カナダ | 28,808,689 | 0.03 | |
| 小計 | 2,768,099,304 | 2.60 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,228,601,708 | 3.96 |
| 純資産総額 | 106,646,711,609 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,919,684,982 | 2.74 |
| 買建 | カナダ | 134,980,544 | 0.13 | |
| 買建 | ドイツ | 557,728,750 | 0.52 | |
| 買建 | オーストラリア | 178,321,528 | 0.17 | |
| 買建 | イギリス | 241,235,902 | 0.23 | |
| 買建 | スイス | 138,512,678 | 0.13 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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