半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	6.26
第7計算期間	8.20
第8計算期間	3.01
第9計算期間	△10.09
第10計算期間	△9.57
第11計算期間	△4.31
第12計算期間	△0.01
第13計算期間	26.68
第14計算期間	12.12
第15計算期間	12.88
第15計算期間末日から 平成28年2月末日までの期間	△7.72

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年2月末日までの期間については平成28年2月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
①投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	36,172,851,800	42.71
		フランス	8,161,613,844	9.64
		イタリア	8,058,004,023	9.51
		イギリス	6,446,130,708	7.61
		ドイツ	6,247,716,326	7.38
		スペイン	4,564,849,263	5.39
		ベルギー	2,163,139,563	2.55
		オランダ	2,053,167,243	2.42
		カナダ	1,707,037,386	2.02
		オーストラリア	1,492,617,257	1.76
		オーストリア	1,310,979,825	1.55
		メキシコ	767,724,890	0.91
		アイルランド	678,771,862	0.80
		フィンランド	529,843,896	0.63
		デンマーク	526,548,539	0.62
		ポーランド	454,799,304	0.54
		スウェーデン	397,423,455	0.47
		マレーシア	372,560,445	0.44
		南アフリカ	324,015,237	0.38
		シンガポール	289,282,580	0.34
		ノルウェー	229,934,882	0.27
		スイス	228,055,883	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,524,130,595	1.79
	純資産総額		84,701,198,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,900,000.00	11,212.03 11,590.1276	437,269,407 452,014,977	2.000000 2025/08/15	0.53
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	3,500,000.00	11,280.19 11,719.2816	394,806,776 410,174,856	2.125000 2025/05/15	0.48
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	3,400,000.00	11,352.91 11,347.3536	385,998,953 385,810,023	0.625000 2017/05/31	0.46
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	3,300,000.00	11,535.49 11,685.1068	380,671,425 385,608,526	1.875000 2020/06/30	0.46
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	3,200,000.00	10,974.55 11,988.6853	351,185,785 383,637,930	2.875000 2043/05/15	0.45
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	3,300,000.00	11,207.47 11,430.3495	369,846,734 377,201,534	1.375000 2020/10/31	0.45
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	2,800,000.00	12,085.75 13,178.1446	338,401,263 368,988,051	3.375000 2044/05/15	0.44
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	3,100,000.00	11,094.99 11,606.9931	343,944,783 359,816,786	2.000000 2025/02/15	0.42
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	2,900,000.00	11,909.64 12,046.3829	345,379,803 349,345,105	2.625000 2020/08/15	0.41
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	2,900,000.00	11,514.02 11,977.1457	333,906,796 347,337,227	2.375000 2024/08/15	0.41
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	3,000,000.00	11,054.08 11,518.2275	331,622,694 345,546,825	1.750000 2023/05/15	0.41
アメリカ	1.5 T-NOTE 200531	国債証券	―	3,000,000.00	11,298.37 11,504.9126	338,951,184 345,147,379	1.500000 2020/05/31	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	2,900,000.00	11,354.04 11,856.4245	329,267,351 343,836,311	2.250000 2024/11/15	0.41
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	3,000,000.00	11,404.03 11,443.2205	342,121,182 343,296,616	1.125000 2018/06/15	0.41
アメリカ	0.875 T-NOTE 170515	国債証券	―	3,000,000.00	11,415.70 11,383.7475	342,471,095 341,512,426	0.875000 2017/05/15	0.40
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	3,000,000.00	11,317.17 11,335.8141	339,515,200 340,074,423	0.625000 2017/09/30	0.40
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	2,900,000.00	11,475.00 11,512.9015	332,775,028 333,874,144	1.375000 2018/09/30	0.39
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	2,700,000.00	11,898.54 12,323.3317	321,260,777 332,729,956	2.750000 2023/11/15	0.39
アメリカ	0.875 T-NOTE 170430	国債証券	―	2,900,000.00	11,418.36 11,385.0790	331,132,617 330,167,292	0.875000 2017/04/30	0.39
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券	―	2,900,000.00	11,397.95 11,372.2080	330,540,550 329,794,032	0.750000 2017/03/15	0.39
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	2,700,000.00	11,417.00 11,846.2164	308,259,044 319,847,843	2.250000 2025/11/15	0.38
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	2,800,000.00	11,326.77 11,336.7017	317,149,778 317,427,649	0.625000 2017/08/31	0.37
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	2,500,000.00	11,521.06 12,598.5051	288,026,700 314,962,628	3.125000 2043/02/15	0.37
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券	―	2,700,000.00	11,370.34 11,471.6255	306,999,407 309,733,888	1.250000 2018/11/15	0.37
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	1,450,000.00	20,897.64 21,318.9952	303,015,806 309,125,431	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	2,600,000.00	11,305.19 11,720.6131	293,934,940 304,735,941	2.000000 2023/02/15	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	2,500,000.00	11,686.95 12,119.1707	292,173,830 302,979,269	2.500000 2023/08/15	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	2,500,000.00	11,643.77 12,099.6423	291,094,440 302,491,057	2.500000 2024/05/15	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 200831	国債証券	―	2,500,000.00	11,618.53 11,802.2775	290,463,316 295,056,937	2.125000 2020/08/31	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,500,000.00	19,357.03 19,627.9965	290,355,469 294,419,947	5.500000 2029/04/25	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.20
合 計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。