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【提出】: 2020/11/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,422,408,256
Ⅱ 負債総額	915,189,366
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,507,218,890
Ⅳ 発行済口数	16,418,304,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8936
(10,000口当たり)	(28,936	)

開示資料

決算

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