三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月22日-平成25年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,372,770 | 4,367,387 |
| 親投資信託受益証券 | 4,605,280,414 | 5,866,251,546 |
| 未収入金 | 5,308,356 | 181,284 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 4,611,961,541 | 5,870,800,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,611,961,541 | 5,870,800,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,643,949 | 4,510,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,343 | 2,530,619 |
| 未払委託者報酬 | 26,236,126 | 30,367,346 |
| その他未払費用 | 392,339 | 391,300 |
| 流動負債合計 | 35,458,757 | 37,800,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,458,757 | 37,800,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,767,195,676 | 7,234,167,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,190,692,892 | -1,401,167,065 |
| 元本等合計 | 4,576,502,784 | 5,833,000,013 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,576,502,784 | 5,833,000,013 |
| 負債純資産合計 | 4,611,961,541 | 5,870,800,222 |
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