三井住友・バリュー株式年金ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)で絞込み

個別

2015年2月23日: 61億7821万
2015年8月23日 +9.44%: 67億6173万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 2月23日現在)	(平成27年 8月23日現在)
純資産合計	6,169,768,965	6,744,515,638
負債純資産合計	6,219,133,798	6,765,804,703

注記表

2015/11/20 9:17

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