三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,679,864 | 8,241,985 |
| 親投資信託受益証券 | 8,357,084,182 | 9,489,384,383 |
| 未収入金 | 11,361,474 | 12,225,604 |
| 流動資産計 | 8,373,125,520 | 9,509,851,972 |
| 資産の部合計 | 8,373,125,520 | 9,509,851,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,023,044 | 20,455,748 |
| 未払受託者報酬 | 4,664,295 | 4,673,945 |
| 未払委託者報酬 | 55,971,568 | 56,087,234 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 407,605 | 407,550 |
| 流動負債計 | 77,066,525 | 81,624,500 |
| 負債の部合計 | 77,066,525 | 81,624,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,583,535,474 | 5,711,748,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,712,523,521 | 3,716,478,862 |
| 元本等合計 | 8,296,058,995 | 9,428,227,472 |
| 純資産の部合計 | 8,296,058,995 | 9,428,227,472 |
| 負債・純資産合計 | 8,373,125,520 | 9,509,851,972 |
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