三井住友・バリュー株式年金ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月18日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	51	90
有価証券売買等損益	849,888,861	1,420,004,951
営業収益合計	849,888,912	1,420,005,041
営業費用
支払利息	5,556	3,501
受託者報酬	11,021,125	12,231,179
委託者報酬	132,253,938	146,775,075
その他費用	815,832	815,268
営業費用合計	144,096,451	159,825,023
営業利益又は営業損失（△）	705,792,461	1,260,180,018
経常利益又は経常損失（△）	705,792,461	1,260,180,018
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	705,792,461	1,260,180,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,211,123	38,617,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,487,149,282	6,281,750,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	818,682,751	1,275,365,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	818,682,751	1,275,365,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	673,593,669	702,326,938
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,593,669	702,326,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－