三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 325,323 | 789,780 |
| コール・ローン | 9,129,409 | 34,405,730 |
| 親投資信託受益証券 | 12,815,623,166 | 21,643,949,452 |
| 流動資産計 | 12,825,077,898 | 21,679,144,962 |
| 資産の部合計 | 12,825,077,898 | 21,679,144,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,412,709 | 35,163,640 |
| 未払受託者報酬 | 6,404,342 | 10,433,862 |
| 未払委託者報酬 | 76,852,585 | 125,206,967 |
| その他未払費用 | 407,571 | 407,591 |
| 流動負債計 | 93,077,207 | 171,212,060 |
| 負債の部合計 | 93,077,207 | 171,212,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,450,250,118 | 7,541,070,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,281,750,573 | 13,966,862,279 |
| （分配準備積立金） | 3,052,354,694 | 8,133,601,213 |
| 元本等合計 | 12,732,000,691 | 21,507,932,902 |
| 純資産の部合計 | 12,732,000,691 | 21,507,932,902 |
| 負債・純資産合計 | 12,825,077,898 | 21,679,144,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
