有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	日本株式バリュー・マザーファンド	5,638,278,070	1.3190	7,437,371,332	1.2927	7,288,602,061	100.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14