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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)

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【提出】: 2023/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2023年 2月21日現在)	第24期中間計算期間 (2023年 8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	325,323	816,628
コール・ローン	9,129,409	17,855,266
親投資信託受益証券	12,815,623,166	16,774,068,599
流動資産合計	12,825,077,898	16,792,740,493
資産合計	12,825,077,898	16,792,740,493
負債の部
流動負債
未払解約金	9,412,709	18,635,445
未払受託者報酬	6,404,342	8,002,810
未払委託者報酬	76,852,585	96,034,145
その他未払費用	407,571	407,589
流動負債合計	93,077,207	123,079,989
負債合計	93,077,207	123,079,989
純資産の部
元本等
元本	6,450,250,118	7,050,316,334
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,281,750,573	9,619,344,170
(分配準備積立金)	3,052,354,694	2,777,010,518
元本等合計	12,732,000,691	16,669,660,504
純資産合計	12,732,000,691	16,669,660,504
負債純資産合計	12,825,077,898	16,792,740,493

開示資料

決算

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